Poročilo omogoča pregled knjižb po kontih v izbranem obdobju, z možnostjo omejitve glede na stroškovna mesta, projekte, simbole.

Izberemo enoto, projekt in simbol, za katere se ponudi pomoč na ustrezne šifrante. * je dovoljena in pomeni izbor vseh zapisov. Tudi ? je dovoljen znak.

Podatki se lahko omejijo glede na klasifikator projekta.

Za katere konte se bodo pripravili podatki določata polji Od konta in Do konta. * in ? tu nista dovoljena. Upoštevajo se vsi konti od oziroma do vključno vpisanih. 

Nabor stroškovnih mest določata polji Od str. mesta in Do str. mesta. V polju od stroškovnega mesta lahko pustimo prazno vrednost, saj nekatera podjetja v modulu Spremljanje projektov spremljajo tudi konte, ki jih ne vodijo po stroškovnih mestih. * in ? nista dovoljena znaka. Upoštevajo se vsa stroškovna mesta od oziroma do vključno vpisanih.

Obdobje omejimo s poljema Od dne..do. Upoštevajo se tudi zapisi z datumom veljave, ki je enak zapisanemu v polju od ali do dne.

Izbor denarne enote, v kateri se prikažejo podatki se določi v polju Preračun v drugo denarno enoto. Če denarna enota ni obkljukana (EUR je zadimljen), se podatki prikažejo v originalni denarni enoti. Za preračun v drugo denarno enoto je potrebno izbrati želeno denarno enoto iz šifranta Tuje denarne enote in izbrati datum (in s tem tečaj), po katerem naj se preračunajo podatki.

Omogočen je izbor knjižb glede na status. V polju Temeljnice lahko izbiramo med možnostmi:
- knjižene;
- vnesene + knjižene;
- začasne + knjižene;
- VSE (neknjižene + začasne + knjižene).

Izbrana opcija Izloči intorno realizacijo/stroška omogoča kreiranje povezav med zapisi interne realizacije in stroška, ki so bili vneseni in knjiženi kot interna faktura v programu Fakturiranje. Program Fakturiranje vezno številko vpiše sam, če je tako nastavljen način prenosa iz Fakturiranja v Vodenje projektov. Ročen vpise vezave pa se kreira pri izboru te opcije. Na pregledu izberemo zapise v stolpcu Potrdi. Na dodatnem meniju izbor in s tem vezno številko izberemo preko menija Povezava/Razvezava dokumentov. Povezava je upoštevana v meniju Projekti / Obrazci - opcija Izloči dokumente interne realizacije/stroška.

Podatke lahko omejimo Do letos in Do obdobja. Če teh opcije ne izberemo, so v pregled vključeni podatki izbranega obdobja. Če želimo, da so v seštevku vključeni podatki do obdobja (izbranega, tekočega leta) izberemo opcijo Do obdobja. Če želimo, da so v seštevku vključeni podatki preteklih let pa izberemo še opciji Do letos.

Po potrditvi omejitvenih pogojev program prikaže knjižbe na predogled oziroma javi, če za izbrane pogoje ni knjižb. Knjižbe iz pregleda lahko izpišemo (ležeče ali pokončno), izvozimo v datoteko ali jim spremenimo vrednosti.

Možnosti desnega menija Pregled projekta ali klik na ikono pomeni bližnjico do programskega okna Pregled projekta. Program prikaže podatke projekta na katerem stoji kazalnik programa.

Sprememba polja

V desnem meniju na konto kartici je mogoče popravljati nekatere podatke. Popravljati je mogoče polja, ki so zapisana v sistemski spremenljivki XPOLJA_FA. Sprememba polja je mogoča tudi z dvoklikom na celico, ki jo želimo spremeniti. 

Za aktiviranje menija potrebuje uporabnik pravico VP.VP_POLJA.

V nobenem primeru ni dopuščeno popravljati polj status, breme, dobro, saldo, devizni breme, devizni dobro, deviza. Niti ni dopuščeno popravljati fiktivnih zapisov na kartici, ki predstavljajo znesek otvoritve in promet do obdobja.

Ob uspešni spremembi vrednosti posameznega polja se v polje Tekst zapiše kdo, kdaj in na katerem polju je spremembo izvedel ter tudi kakšna je bila stara vrednost in kakšna je nova vrednost polja.