Pri sredstvih v upravljanju imamo možnost vstopa v:
- Pogodbe za sredstva v uporavljanju
- Register - portfelj
- Kartica sredstev v upravljanju
- Popis stanja sredstev v upravljanju.

V pregledu pogodb so osnovni podatke o sklenjeni pogodbi za upravljanje sredstev.

V pregledu Register vnesemo podatke o sredstvih v upravljanju h katerim smo pristopili k vplačevanju.

Šifra FI: predstavlja interno številko oziroma oznako finančnega instrumenta. Številčenje je poljubno in ga ni mogoče avtomatizirati.

Pogodba: izberemo šifro pogodbe sklenjeno za upravljanje sredstev.

Izdajatelj: vpišemo šifra iz šifranta partnerjev, ki predstavlja izdajatelja sklada.

Upravljalec: pomeni šifra upravljalca sklada.

Sledijo ostali podatki o skladu kot so datum nakupa, datum veljave do, neobvezno polje boniteta, status aktivnosti.

Program omogoča vodenje kartico prilivov, odlivov in povezave s seštevki stanja.

Sredstva v upravljanju omogočajo tudi pripravo popisa stanja. Omogočen je uvoz stanj iz excel datoteke oziroma iz tečajnice Ljubljanske borze.