Postopek avtomatično prenese v program za obračun obresti vse podatke, ki so potrebni za obračun zamudnih obresti.

Prenašajo se vsi računi, ki so že dokončno zaprti, so bili plačani z zamudo in še niso bili prenešeni ali predčasno plačani računi

Za prenos se lahko določijo postavke določenega konta ali skupine kontov (rezanje po kontu), ali samo postavke za določenega poslovnega partnerja. Če je v polju za vnos partnerja *, se bodo prenesle v obračun obresti zamude za vse partnerje na izbranem kontu (ali skupini kontov).

Obstaja tudi opcija ponovnega prenosa zamud v obračun obresti. V primeru, da smo nek obračun v paketu Obračun obresti brisali, lahko ponovno prenesemo podatke iz Saldakontov za partnerja in ponovno pripravimo obračun obresti.

Predčasno plačani računi: v isti obračun je mogoče s potrditvijo zajeti tudi pozitivne obresti. Program v obračun zajame tiste račune ali dobropise, ki so bili plačani predčasno. Prenesejo se tudi tisti računi, ki imajo zamudo ravno 0. 

Podatki se pred samim prenosom najprej pripravijo na predogledu. 
Z desnim menijem lahko z izborom odznačimo/označimo vse postavke ali izberemo označitev vseh postavk samo za konkretnega partnerja, si pripravimo izpis, pregledujemo vezave in izvedemo prenos v Obračun obresti.

Prenos v Obračun obresti se izvaja za vse konte, tudi za devize <> EUR.

Vpis obrestne mere

Na pregledu imamo določena polja, ki jih nastavljamo v šifrantu Partnerji ali v šifrantu Pogodbe.

Polje Vrsta obračuna: vrstni red upoštevanja vpisov v drugih šifrantih:
- Če je vrsta obračuna definirana na pogodbi, se upošteva najprej ta podatek,
- če pogodba nima definirane vrste obračuna, program preverja šifrant Partnerji,
- če tudi tam ni definirana, potem program vzame vrednost iz sistemske spremenljivke XIND_O.

Tudi podatek Dni za plačilo se upošteva iz šifranta Partnerji, polje Dni za plačilo.