Poročilo omogoča analizo zapadlih terjatev in obveznosti po potnikih ali referentih na določen dan. Podatke lahko pregledujemo ali izpišemo.


Po potrditvi menija pripravimo podatke z nastavitvijo pogojev pregleda.
- Enota: organizacijska enota (opcija);
- Str. mesto: stroškovno mesto (opcija);
- Konti: naštejemo lahko konte odprtih postavk;
- Simbol: šifra simbola;
- Partner: šifra partnerja;
- Potnik: šifra  potnika;
- Referent:  referenta;
- Do datuma: datum valute, do katere se upoštevajo zapadle terjatve - obveznosti;
- Trenutni NETO saldo: odpre se samo v primeru, ko imamo polje Do datuma naveden tekoči dan. Je poseben stolpec s podatkom, kjer je Saldo odštet za rezervacije, zadržana sredstva, plačila v teku, torej vsa plačila, ki so še v obdelavi. V primeru, da na izboru potrdimo opcijo Trenutni NETO saldo, na predogled dobimo še štiri nova polja:  
     * Asignacije - upošteva se znesek rezerviran v opciji Asignacije, cesije
     * Rezervirano - upošteva se znesek iz opcije Rezervacije - začasne knjižbe (kompenzacije)
* Plačano - upošteva se znesek že pripravljenega plačilnega naloga
* Znesek zadržanih sredstev - upošteva se znesek iz opcije Zadržana sredstva

V primeru vodenja deviznih saldakontnih kontov lahko izvedemo preračune podatkov glede na izbor:
a) Originalno brez preračuna: na izpisu se prikažejo ne preračunani zneski, vse vknjižbe so v originalni valuti s prikazom tečaja, vnesenega v ostalih programih (Saldakonti, Zajem prejetih računov, Fakturiranje, Glavna knjiga, ... )
b) Preračunano v "EUR" s knjiženim tečajem: na izpisu se prikažejo preračunani zneski v osnovno denarno enoto (XDEVIZA) po tečaju, vnesenem v ostalih programih (Saldakonti, Zajem prejetih računov, Fakturiranje, Glavna knjiga, ... )
c) Preračunano v "EUR" s srednjim tečajem: na izpisu se prikažejo preračunani zneski v osnovno denarno enoto (XDEVIZA), po tečaju iz tečajnice na datum, ki ga določimo na izbornih pogojih.

Združevanje: poročilo pripravimo ločeno združeno po potnikih in referentih. 

Po pripravi izbora so podatki vidni na pregledu.

Desni meni Izpis

Izpis se izvede ločeno glede na to, kaj smo izbrali, potnika ali referenta. Vsak potnik/referent se izpiše na svoj list.  

- Izpis po referentih:

- Izpis po potnikih: