Postopek pripravi predlog(e) kompenzacij za poslovne partnerje, ki v saldakontih istočasno nastopajo kot kupci in kot dobavitelji. Če pustimo šifro partnerja prazno, računalnik zbere vse tiste partnerje, pri katerih imamo hkrati terjatve in obveznosti odprto.
Program predlaga za izbor vse take vknjižbe, ki jih je omogočeno izbrati za izpis kompenzacije.
Če šifro partnerja vnesemo, se izpiše predlog kompenzacije samo zanj.
Z vpisom ustreznega datuma lahko izbiramo med vsemi odprtimi postavkami ali med zapadlimi postavkami samo tiste, ki so zapadle nad določenim številom dni.

Določitvena polja:
- Enota: organizacijska enota (opcija);
- Str. mesto: stroškovno mesto (opcija);
- Konti kupcev: konti, ki so v kontnem načrtu označeni kot konti kupcev-K;
- Konti dobaviteljev: konti, ki so v kontnem načrtu označeni kot konti dobaviteljev-D;
- Oznaka kode: šifra kode
- Partner: šifra partnerja;
- Zapadlo dne: postavke zapadle do vključno datuma valute. Ta datum se izpiše na predlogu za kompenzacijo kot datum kompenzacije.
- Kraj: kraj pošiljatelja, ki se izpiše na obrazcu.
- Vrstni red: postavitev vrstnega reda pregleda in izpisa po šifri partnerja, nazivu partnerja ali njegovi davčni številki
- Dobropisi (DBP): Ali naj bodo pri pripravi podatkov zajeti tudi dobropisi.

Na podlagi pripravljenih omejitev na izboru program pripravi podatke na pregled.

Izpis predloga

Program omogoča konkreten izpis predloga kompenzacije in ločeno zbirni izpis pripravljenih predlogov.